宏利500增强LOF(162216)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利500增强LOF(162216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,333,902.12	26,402,640.93	-8,107,269.00	-20,041,832.12
利息合计	6,985.11	60,199.80	31,953.54	48,253.83
其中：存款利息收入	6,985.11	60,199.80	31,953.54	48,253.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,809,414.38	18,475,059.05	-2,961,728.78	-25,475,737.76
其中：股票投资收益	11,807,130.43	14,244,165.17	-5,782,072.57	-29,443,595.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,099.45	12,184.96	-	81,911.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,924,184.50	4,218,708.92	2,820,343.79	3,885,945.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,501,996.97	7,838,643.25	-5,187,261.72	5,339,481.30
其他收入	15,505.66	28,738.83	9,767.96	46,170.51
费用	1,496,811.06	3,047,207.52	1,532,279.34	3,582,071.52
管理人报酬	1,128,928.31	2,209,629.45	1,108,458.81	2,639,052.88
基金托管费	225,785.68	441,925.89	221,691.72	527,810.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	9,151.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	9,151.10
其他费用	142,097.07	395,652.18	202,128.81	406,053.65
利润总额	18,837,091.06	23,355,433.41	-9,639,548.34	-23,623,903.64

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