宏利500增强LOF(162216)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利500增强LOF(162216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,402,640.93	-8,107,269.00	-20,041,832.12	5,715,678.94
利息合计	60,199.80	31,953.54	48,253.83	15,590.82
其中：存款利息收入	60,199.80	31,953.54	48,253.83	15,590.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,475,059.05	-2,961,728.78	-25,475,737.76	4,004,124.33
其中：股票投资收益	14,244,165.17	-5,782,072.57	-29,443,595.08	795,637.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,184.96	-	81,911.43	96,150.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,218,708.92	2,820,343.79	3,885,945.89	3,112,336.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,838,643.25	-5,187,261.72	5,339,481.30	1,663,191.27
其他收入	28,738.83	9,767.96	46,170.51	32,772.52
费用	3,047,207.52	1,532,279.34	3,582,071.52	1,871,854.06
管理人报酬	2,209,629.45	1,108,458.81	2,639,052.88	1,383,214.22
基金托管费	441,925.89	221,691.72	527,810.58	276,642.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	9,151.10	9,151.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	9,151.10	9,151.10
其他费用	395,652.18	202,128.81	406,053.65	202,845.90
利润总额	23,355,433.41	-9,639,548.34	-23,623,903.64	3,843,824.88

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