宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,212,281.66	34,832,047.42	8,760,884.94	983,713.23
利息合计	363,845.13	192,853.97	201,570.30	14,590.35
其中：存款利息收入	79,782.39	39,325.02	26,918.43	3,958.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,062.74	153,528.95	174,651.87	10,631.43
投资收益合计	49,945,782.33	25,207,577.52	3,328,367.96	226,497.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,945,782.33	25,207,577.52	3,328,367.96	226,497.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,902,150.58	9,431,268.35	5,225,830.94	737,566.84
其他收入	503.62	347.58	5,115.74	5,058.47
费用	5,325,276.56	2,845,976.42	1,108,317.89	254,141.66
管理人报酬	2,803,566.42	1,444,264.65	584,317.55	118,153.69
基金托管费	934,522.29	481,421.59	186,156.71	33,758.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,412,021.91	809,663.24	129,909.50	16,008.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,412,021.91	809,663.24	129,909.50	16,008.06
其他费用	173,009.55	109,640.67	206,147.33	85,107.56
利润总额	52,887,005.10	31,986,071.00	7,652,567.05	729,571.57

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