宏利沪深300指数A(162213)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利沪深300指数A(162213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,711,928.17	13,929,039.05	-58,163,906.77	4,567,243.20
利息合计	288,781.27	106,080.56	118,855.32	37,222.52
其中：存款利息收入	288,781.27	106,080.56	118,855.32	37,222.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,719,461.95	4,441,413.81	-45,193,045.56	13,149,753.36
其中：股票投资收益	74,564,567.42	-4,721,052.50	-59,497,546.67	6,476,523.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,064.47	-	147,514.79	170,062.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,841,830.06	9,162,466.31	14,156,986.32	6,503,168.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,420,407.36	9,176,732.23	-13,178,216.49	-8,644,808.67
其他收入	1,283,277.59	204,812.45	88,499.96	25,075.99
费用	10,052,900.32	3,042,362.23	5,270,017.39	2,549,502.97
管理人报酬	7,547,139.41	2,332,848.25	4,025,205.22	1,941,449.39
基金托管费	1,393,317.97	430,679.65	743,114.92	358,421.49
销售服务费	638,981.95	72,044.81	90,444.49	43,900.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,821.64	-	2,292.20	2,292.20
其中：卖出回购金融资产支出	12,821.64	-	2,292.20	2,292.20
其他费用	460,639.35	206,789.52	408,960.56	203,439.30
利润总额	169,659,027.85	10,886,676.82	-63,433,924.16	2,017,740.23

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