宏利沪深300指数A(162213)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利沪深300指数A(162213)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,914,141.16	179,711,928.17	13,929,039.05	-58,163,906.77
利息合计	30,032.85	288,781.27	106,080.56	118,855.32
其中：存款利息收入	30,032.85	288,781.27	106,080.56	118,855.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,873,645.60	107,719,461.95	4,441,413.81	-45,193,045.56
其中：股票投资收益	61,081,014.14	74,564,567.42	-4,721,052.50	-59,497,546.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	442,239.96	313,064.47	-	147,514.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,350,391.50	32,841,830.06	9,162,466.31	14,156,986.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,647,319.47	70,420,407.36	9,176,732.23	-13,178,216.49
其他收入	657,782.18	1,283,277.59	204,812.45	88,499.96
费用	5,033,923.81	10,052,900.32	3,042,362.23	5,270,017.39
管理人报酬	3,964,586.59	7,547,139.41	2,332,848.25	4,025,205.22
基金托管费	731,923.73	1,393,317.97	430,679.65	743,114.92
销售服务费	169,222.90	638,981.95	72,044.81	90,444.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	12,821.64	-	2,292.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	12,821.64	-	2,292.20
其他费用	168,190.59	460,639.35	206,789.52	408,960.56
利润总额	53,880,217.35	169,659,027.85	10,886,676.82	-63,433,924.16

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