宏利品质生活混合(162211)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-3,415,872.99 |
-715,526.69 |
-3,877,095.03 |
-1,524,349.18 |
| 利息合计 |
7,275.21 |
1,518.66 |
2,020.05 |
1,027.40 |
| 其中：存款利息收入 |
7,275.21 |
1,518.66 |
2,020.05 |
1,027.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,922,534.82 |
-1,122,093.87 |
-2,308,409.90 |
-1,286,521.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,795,446.91 |
-1,058,124.78 |
-2,405,331.88 |
-1,394,992.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-191,695.92 |
-96,118.58 |
11,167.99 |
27,601.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
64,608.01 |
32,149.49 |
85,753.99 |
80,869.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
437,593.94 |
403,457.57 |
-1,572,097.67 |
-239,602.88 |
| 其他收入 |
61,792.68 |
1,590.95 |
1,392.49 |
748.28 |
| 费用 |
170,383.10 |
87,507.20 |
178,105.67 |
91,146.86 |
| 管理人报酬 |
75,913.50 |
35,884.33 |
81,207.82 |
42,225.04 |
| 基金托管费 |
26,077.54 |
12,815.81 |
29,002.85 |
15,080.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,376.66 |
38,805.79 |
67,895.00 |
33,841.39 |
| 利润总额 |
-3,586,256.09 |
-803,033.89 |
-4,055,200.70 |
-1,615,496.04 |
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