宏利市值优选混合A(162209)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利市值优选混合A(162209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	187,678,471.94	171,804,815.88	45,965,717.39	27,235,051.77
利息合计	622,487.91	248,627.42	348,933.79	158,536.29
其中：存款利息收入	622,487.91	248,627.42	348,933.79	158,536.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,717,012.85	5,453,516.99	18,459,173.59	-503,344.04
其中：股票投资收益	34,609,255.64	-4,652,243.90	-11,192,434.33	-9,705,093.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	9,043.32	9,043.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,107,757.21	10,105,760.89	29,642,564.60	9,192,706.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,146,898.32	165,715,381.94	27,107,168.03	27,573,239.52
其他收入	1,192,072.86	387,289.53	50,441.98	6,620.00
费用	19,819,597.73	8,325,013.05	12,659,354.31	5,606,460.44
管理人报酬	16,640,779.66	7,018,676.44	10,658,120.63	4,709,799.83
基金托管费	2,773,463.30	1,169,779.46	1,776,353.48	784,966.70
销售服务费	161,014.12	21,657.41	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,340.65	114,899.74	224,880.20	111,693.91
利润总额	167,858,874.21	163,479,802.83	33,306,363.08	21,628,591.33

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