宏利效率混合LOF(162207)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利效率混合LOF(162207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,365,107.99	-1,584,108.87	-25,787,001.52	40,144,950.58
利息合计	78,865.87	45,242.06	99,189.97	43,661.11
其中：存款利息收入	78,865.87	45,242.06	99,189.97	43,661.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,902,416.58	10,586,356.81	-79,980,082.14	-25,891,476.54
其中：股票投资收益	26,332,753.34	5,744,119.78	-89,178,308.74	-31,820,655.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,381,961.09	1,332,872.46	6,827,921.04	5,120,715.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,187,702.15	3,509,364.57	2,370,305.56	808,463.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,625,035.99	-12,219,514.07	54,084,791.17	65,987,660.91
其他收入	8,861.53	3,806.33	9,099.48	5,105.10
费用	7,268,207.35	3,652,300.60	8,339,993.06	4,412,596.63
管理人报酬	6,041,871.58	3,037,592.58	6,961,704.38	3,689,376.63
基金托管费	1,006,978.62	506,265.42	1,160,284.13	614,896.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,529.72	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	11,529.72	-	-	-
其他费用	207,825.00	108,442.60	217,905.84	108,225.15
利润总额	21,096,900.64	-5,236,409.47	-34,126,994.58	35,732,353.95

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