宏利风险预算混合(162205)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利风险预算混合(162205)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,450.17	3,907,349.81	1,287,216.86	1,265,766.66
利息合计	4,428.84	63,146.44	38,648.43	25,139.74
其中：存款利息收入	2,608.52	17,760.31	10,474.02	13,436.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,820.32	45,386.13	28,174.41	11,703.25
投资收益合计	723,196.02	2,324,655.40	1,177,981.93	1,126,318.76
其中：股票投资收益	-284,041.18	-411,216.79	-308,046.49	-1,135,046.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	798,477.70	2,094,233.96	1,110,157.35	1,872,521.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,759.50	641,638.23	375,871.07	388,843.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-640,081.21	1,515,761.18	68,869.56	110,613.59
其他收入	906.52	3,786.79	1,716.94	3,694.57
费用	377,685.19	805,685.69	408,624.48	888,943.97
管理人报酬	226,696.63	476,409.90	240,295.35	516,429.38
基金托管费	64,770.44	136,117.18	68,655.82	176,223.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,792.04	21,349.05	11,196.72	22,248.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,792.04	21,349.05	11,196.72	22,248.26
其他费用	83,251.77	168,146.79	86,420.94	173,318.11
利润总额	-289,235.02	3,101,664.12	878,592.38	376,822.69

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