宏利风险预算混合(162205)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利风险预算混合(162205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,907,349.81	1,287,216.86	1,265,766.66	1,971,627.40
利息合计	63,146.44	38,648.43	25,139.74	7,721.58
其中：存款利息收入	17,760.31	10,474.02	13,436.49	7,151.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,386.13	28,174.41	11,703.25	570.06
投资收益合计	2,324,655.40	1,177,981.93	1,126,318.76	1,516,853.85
其中：股票投资收益	-411,216.79	-308,046.49	-1,135,046.48	669,846.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,094,233.96	1,110,157.35	1,872,521.34	604,693.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	641,638.23	375,871.07	388,843.90	242,314.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,515,761.18	68,869.56	110,613.59	444,265.42
其他收入	3,786.79	1,716.94	3,694.57	2,786.55
费用	805,685.69	408,624.48	888,943.97	454,292.09
管理人报酬	476,409.90	240,295.35	516,429.38	260,352.39
基金托管费	136,117.18	68,655.82	176,223.68	92,983.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,349.05	11,196.72	22,248.26	12,694.76
其中：卖出回购金融资产支出	21,349.05	11,196.72	22,248.26	12,694.76
其他费用	168,146.79	86,420.94	173,318.11	88,259.36
利润总额	3,101,664.12	878,592.38	376,822.69	1,517,335.31

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