宏利行业精选混合A(162204)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利行业精选混合A(162204) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利行业精选混合A(162204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,637,961.57	217,727.63	-44,069,364.01	-50,026,706.65
利息合计	274,273.78	585,005.00	293,028.01	667,983.22
其中：存款利息收入	274,273.78	585,005.00	293,028.01	667,983.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,858,551.44	-59,544,406.79	-76,639,960.51	-40,414,306.41
其中：股票投资收益	10,199,805.21	-69,055,148.27	-82,334,937.23	-50,499,139.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,658,746.23	9,510,741.48	5,694,976.72	10,084,833.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,506,085.51	59,083,816.07	32,226,209.12	-10,610,097.84
其他收入	11,221.86	93,313.35	51,359.37	329,714.38
费用	5,620,113.57	12,428,055.61	6,583,872.95	21,131,115.21
管理人报酬	4,700,625.75	10,314,139.81	5,415,536.76	16,945,750.40
基金托管费	783,437.59	1,719,023.29	902,589.43	2,824,291.78
销售服务费	18,418.57	156,056.06	130,811.96	1,083,025.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,631.66	238,836.45	134,934.80	278,047.25
利润总额	4,017,848.00	-12,210,327.98	-50,653,236.96	-71,157,821.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年