宏利周期混合(162202)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利周期混合(162202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,439,157.60	94,406,674.61	-154,550,587.04	-24,543,548.69
利息合计	137,727.55	110,803.59	177,332.77	93,841.54
其中：存款利息收入	137,727.55	110,803.59	177,332.77	93,841.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,556,772.55	-12,613,801.56	-182,215,119.69	-57,730,088.16
其中：股票投资收益	-14,947,268.64	-25,128,729.69	-191,985,661.45	-63,673,015.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,196,898.16	1,891,011.49	3,258,021.94	1,717,833.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,307,143.03	10,623,916.64	6,512,519.82	4,225,093.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,421,335.85	106,802,657.19	26,030,217.73	31,776,755.30
其他收入	323,321.65	107,015.39	1,456,982.15	1,315,942.63
费用	11,701,922.18	6,377,959.72	19,171,187.99	10,957,000.86
管理人报酬	9,909,000.47	5,397,310.28	13,647,310.03	7,931,461.89
基金托管费	1,651,500.04	899,551.72	2,274,551.57	1,321,910.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,996.67	2,203.52	3,089,251.98	1,623,740.95
其中：卖出回购金融资产支出	3,996.67	2,203.52	3,089,251.98	1,623,740.95
其他费用	137,425.00	78,894.20	160,074.41	79,887.72
利润总额	42,737,235.42	88,028,714.89	-173,721,775.03	-35,500,549.55

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