宏利周期混合(162202)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利周期混合(162202) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利周期混合(162202)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	972,805.42	54,439,157.60	94,406,674.61	-154,550,587.04
利息合计	34,556.57	137,727.55	110,803.59	177,332.77
其中：存款利息收入	34,556.57	137,727.55	110,803.59	177,332.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,438,746.77	8,556,772.55	-12,613,801.56	-182,215,119.69
其中：股票投资收益	8,685,407.81	-14,947,268.64	-25,128,729.69	-191,985,661.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	844,565.36	3,196,898.16	1,891,011.49	3,258,021.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,908,773.60	20,307,143.03	10,623,916.64	6,512,519.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,552,644.36	45,421,335.85	106,802,657.19	26,030,217.73
其他收入	52,146.44	323,321.65	107,015.39	1,456,982.15
费用	3,490,664.69	11,701,922.18	6,377,959.72	19,171,187.99
管理人报酬	2,933,469.50	9,909,000.47	5,397,310.28	13,647,310.03
基金托管费	488,911.62	1,651,500.04	899,551.72	2,274,551.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,996.67	2,203.52	3,089,251.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,996.67	2,203.52	3,089,251.98
其他费用	68,283.57	137,425.00	78,894.20	160,074.41
利润总额	-2,517,859.27	42,737,235.42	88,028,714.89	-173,721,775.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年