宏利成长混合(162201)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利成长混合(162201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	416,406,369.94	265,089,294.77	-316,915,258.82	-11,307,316.29
利息合计	223,212.44	108,461.12	259,675.64	154,877.48
其中：存款利息收入	223,212.44	108,461.12	259,675.64	154,877.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	196,798,051.73	65,209,785.76	-383,964,780.41	-176,233,070.22
其中：股票投资收益	179,964,495.07	55,513,084.12	-393,892,583.59	-181,378,399.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,943,303.17	2,517,148.70	4,591,735.47	2,594,874.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,890,253.49	7,179,552.94	5,336,067.71	2,550,454.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,444,752.66	199,324,497.03	66,237,564.07	164,348,609.31
其他收入	940,353.11	446,550.86	552,281.88	422,267.14
费用	23,845,502.50	10,753,239.83	24,885,700.94	13,997,303.75
管理人报酬	17,068,685.61	7,620,114.52	16,832,888.51	9,451,631.74
基金托管费	2,844,780.98	1,270,019.14	2,805,481.45	1,575,271.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,774,379.30	1,774,674.35	5,057,918.04	2,875,980.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,774,379.30	1,774,674.35	5,057,918.04	2,875,980.79
其他费用	157,656.61	88,431.82	189,412.94	94,419.25
利润总额	392,560,867.44	254,336,054.94	-341,800,959.76	-25,304,620.04

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