金鹰持久增利LOF(162105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰持久增利LOF(162105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,392,989.73	49,722,659.15	3,959,787.09	-57,598,120.25
利息合计	93,582.42	451,508.78	226,134.51	1,074,479.65
其中：存款利息收入	65,749.00	430,747.43	220,201.35	967,765.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,833.42	20,761.35	5,933.16	106,714.21
投资收益合计	20,539,505.41	-10,503,647.99	-24,003,992.58	-130,889,710.24
其中：股票投资收益	-11,646,508.56	-31,865,312.73	-26,797,798.72	-166,909,090.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,629,934.68	19,026,379.31	1,193,013.95	31,633,095.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,556,079.29	2,335,285.43	1,600,792.19	4,386,284.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-305,536.20	59,751,671.86	27,720,099.98	68,349,406.52
其他收入	65,438.10	23,126.50	17,545.18	3,867,703.82
费用	5,941,366.25	17,004,094.34	9,894,913.28	42,928,998.39
管理人报酬	2,984,785.54	7,224,342.78	4,031,534.41	16,913,711.76
基金托管费	852,795.86	2,064,097.85	1,151,866.92	4,832,489.01
销售服务费	347,103.79	916,911.09	539,243.44	2,343,633.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,651,603.06	6,591,517.95	4,068,180.27	18,627,931.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,651,603.06	6,591,517.95	4,068,180.27	18,627,931.68
其他费用	97,943.16	197,200.00	100,649.24	202,200.00
利润总额	14,451,623.48	32,718,564.81	-5,935,126.19	-100,527,118.64

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