金鹰中小盘精选混合A(162102)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰中小盘精选混合A(162102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,470,742.88	-98,220,104.53	129,590,424.18	128,522,126.63
利息合计	92,307.36	55,016.61	92,698.76	52,198.24
其中：存款利息收入	83,743.27	46,452.52	92,698.76	52,198.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,564.09	8,564.09	-	-
投资收益合计	28,202,479.91	-41,428,903.35	88,485,217.22	65,243,904.03
其中：股票投资收益	13,454,990.15	-52,193,509.78	82,368,645.98	62,765,253.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,590,426.54	6,539,684.41	4,480,303.32	1,417,220.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,157,063.22	4,224,922.02	1,636,267.92	1,061,429.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,554,056.56	-57,195,473.91	40,451,521.86	62,962,382.32
其他收入	621,899.05	349,256.12	560,986.34	263,642.04
费用	9,652,552.87	4,951,456.72	9,685,501.08	4,502,305.90
管理人报酬	7,915,974.05	4,012,715.26	8,064,500.20	3,781,371.83
基金托管费	1,319,328.85	668,785.78	1,344,083.44	630,228.66
销售服务费	233,330.08	168,228.77	82,555.69	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,919.89	101,726.91	194,360.07	90,704.38
利润总额	44,818,190.01	-103,171,561.25	119,904,923.10	124,019,820.73

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