万家强化收益定开(161911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家强化收益定开(161911)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,720,550.15	8,303,586.86	15,194,109.02	8,911,251.31
利息合计	76,879.67	46,791.82	73,738.22	34,762.48
其中：存款利息收入	73,103.03	45,291.32	63,098.26	24,122.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,776.64	1,500.50	10,639.96	10,639.96
投资收益合计	12,941,487.96	6,483,875.18	13,529,287.14	6,731,293.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,941,487.96	6,483,875.18	13,529,287.14	6,731,293.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,702,182.52	1,772,919.86	1,591,083.66	2,145,195.19
其他收入	-	-	-	-
费用	4,895,763.63	2,491,743.58	4,945,678.81	2,249,515.18
管理人报酬	2,164,056.01	1,076,527.10	2,156,065.91	1,068,599.10
基金托管费	618,301.71	307,579.17	616,018.79	305,314.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,878,504.47	987,711.89	1,933,669.87	751,661.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,878,504.47	987,711.89	1,933,669.87	751,661.02
其他费用	187,200.00	94,184.60	188,750.00	99,972.86
利润总额	9,824,786.52	5,811,843.28	10,248,430.21	6,661,736.13

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