万家行业优选LOF(161903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家行业优选LOF(161903)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-481,823,721.43	-1,967,782,384.02	-1,092,110,992.25	425,072,058.07
利息合计	567,807.86	346,220.06	2,930,285.43	2,113,749.17
其中：存款利息收入	565,440.51	346,220.06	2,930,285.43	2,113,749.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,367.35	-	-	-
投资收益合计	-521,153,334.98	-821,210,883.24	-767,079,429.82	-382,077,934.80
其中：股票投资收益	-537,615,728.86	-828,954,491.99	-799,600,620.44	-406,237,994.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,000,506.19	3,736,777.68	3,627,275.38	1,738,340.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,461,887.69	4,006,831.07	28,893,915.24	22,421,719.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,761,398.91	-1,147,428,335.90	-330,374,477.84	803,120,387.85
其他收入	2,000,406.78	510,615.06	2,412,629.98	1,915,855.85
费用	89,983,867.27	45,204,358.94	138,814,862.77	76,476,209.17
管理人报酬	76,935,335.28	38,655,028.55	119,711,092.56	66,182,236.65
基金托管费	12,822,555.88	6,442,504.72	18,887,135.05	10,181,882.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,912.89	687.22	2,752.85	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,912.89	687.22	2,752.85	-
其他费用	218,054.70	106,138.45	213,882.31	112,089.97
利润总额	-571,807,588.70	-2,012,986,742.96	-1,230,925,855.02	348,595,848.90

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