万家增强收益债券(161902)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家增强收益债券(161902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,855,691.31	41,773,036.44	35,200,321.30	32,693,970.97
利息合计	851,378.60	515,182.46	1,201,812.48	231,211.25
其中：存款利息收入	187,086.60	89,623.94	135,918.15	55,148.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	664,292.00	425,558.52	1,065,894.33	176,062.28
投资收益合计	42,028,362.78	29,182,654.38	25,858,979.54	23,284,320.09
其中：股票投资收益	11,570,025.76	12,025,664.20	-1,455,048.89	13,128,534.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,501,147.71	15,621,986.72	25,091,735.41	9,104,666.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,957,189.31	1,535,003.46	2,222,293.02	1,051,118.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,046,332.39	12,071,091.52	8,135,952.09	9,177,914.75
其他收入	22,282.32	4,108.08	3,577.19	524.88
费用	16,132,505.24	8,911,997.34	16,226,281.42	5,949,894.66
管理人报酬	7,994,427.04	4,519,944.84	8,372,292.25	3,057,345.29
基金托管费	2,284,121.98	1,291,412.77	2,392,083.43	873,527.19
销售服务费	4,568,243.95	2,582,825.62	4,784,166.97	1,747,054.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,020,020.92	366,729.11	363,506.63	142,161.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,020,020.92	366,729.11	363,506.63	142,161.65
其他费用	220,996.12	118,801.17	239,964.17	105,258.57
利润总额	23,723,186.07	32,861,039.10	18,974,039.88	26,744,076.31

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