万家增强收益债券(161902)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家增强收益债券(161902)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,402,925.18	39,855,691.31	41,773,036.44	35,200,321.30
利息合计	81,359.14	851,378.60	515,182.46	1,201,812.48
其中：存款利息收入	18,096.75	187,086.60	89,623.94	135,918.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,262.39	664,292.00	425,558.52	1,065,894.33
投资收益合计	6,373,070.14	42,028,362.78	29,182,654.38	25,858,979.54
其中：股票投资收益	1,069,270.22	11,570,025.76	12,025,664.20	-1,455,048.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,984,272.16	28,501,147.71	15,621,986.72	25,091,735.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	319,527.76	1,957,189.31	1,535,003.46	2,222,293.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,052,509.47	-3,046,332.39	12,071,091.52	8,135,952.09
其他收入	1,005.37	22,282.32	4,108.08	3,577.19
费用	2,896,525.09	16,132,505.24	8,911,997.34	16,226,281.42
管理人报酬	1,302,547.97	7,994,427.04	4,519,944.84	8,372,292.25
基金托管费	372,156.53	2,284,121.98	1,291,412.77	2,392,083.43
销售服务费	744,313.07	4,568,243.95	2,582,825.62	4,784,166.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	372,530.17	1,020,020.92	366,729.11	363,506.63
其中：卖出回购金融资产支出	372,530.17	1,020,020.92	366,729.11	363,506.63
其他费用	100,016.25	220,996.12	118,801.17	239,964.17
利润总额	506,400.09	23,723,186.07	32,861,039.10	18,974,039.88

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