银华大盘定开(161837)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华大盘定开(161837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,080,977.14	3,904,400.37	-151,131,045.27	-46,231,578.94
利息合计	158,159.55	79,815.76	231,784.94	101,449.52
其中：存款利息收入	158,159.55	79,815.76	231,784.94	101,449.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,273,092.00	-27,824,580.08	-121,935,710.04	-27,428,681.60
其中：股票投资收益	-14,143,633.10	-30,566,065.55	-133,396,962.17	-31,241,733.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	182,196.10	182,196.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,870,541.10	2,741,485.47	11,279,056.03	3,630,855.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,181,909.26	31,635,164.36	-29,444,264.92	-18,904,346.86
其他收入	14,000.33	14,000.33	17,144.75	-
费用	5,833,568.06	2,833,231.53	11,462,321.71	6,603,845.27
管理人报酬	4,861,461.97	2,351,281.92	9,667,208.79	5,582,348.45
基金托管费	810,243.61	391,880.28	1,611,201.40	930,391.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,862.48	90,069.33	183,910.95	91,104.90
利润总额	56,247,409.08	1,071,168.84	-162,593,366.98	-52,835,424.21

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