银华鑫锐LOF(161834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫锐LOF(161834)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,497,134.79	102,010,069.37	-89,260,766.71	-94,768,588.56
利息合计	357,587.72	1,255,969.47	635,010.24	3,037,017.08
其中：存款利息收入	168,330.88	1,255,969.47	635,010.24	1,831,525.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,256.84	-	-	1,205,491.82
投资收益合计	-87,734,668.23	-397,037,009.99	-311,044,163.63	-15,970,577.38
其中：股票投资收益	-92,623,412.46	-431,076,342.01	-331,883,587.01	-65,683,510.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,846,297.45	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,042,446.78	34,039,332.02	20,839,423.38	49,712,933.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,338,721.39	496,614,177.30	220,737,776.05	-83,435,733.42
其他收入	541,224.33	1,176,932.59	410,610.63	1,600,705.16
费用	4,161,048.08	29,180,345.29	16,832,051.73	54,311,956.43
管理人报酬	3,415,703.01	24,124,959.08	13,837,801.93	44,275,686.81
基金托管费	569,283.86	4,020,826.50	2,306,300.32	7,379,281.05
销售服务费	70,013.01	820,746.73	559,181.12	2,397,663.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,997.04	213,812.98	128,768.36	259,325.06
利润总额	-17,658,182.87	72,829,724.08	-106,092,818.44	-149,080,544.99

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