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基金公告

恒生国企LOF(161831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,931,056.14	57,230,303.70	18,536,489.02	-25,763,361.77
利息合计	32,028.17	43,437.77	21,558.61	38,112.86
其中：存款利息收入	32,028.17	43,437.77	21,558.61	38,112.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,043,389.23	2,403,036.78	247,402.99	-9,959,683.80
其中：股票投资收益	256,990.23	-7,504,392.07	-4,448,453.47	-11,729,731.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,048,593.76	4,339,736.53	2,165,723.08	-3,306,719.20
股利收益	3,737,805.24	5,567,692.32	2,530,133.38	5,076,767.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,495,667.16	54,313,829.23	18,174,424.43	-15,932,345.67
其他收入	245,492.87	91,004.95	29,583.23	62,718.02
费用	1,698,679.29	2,846,501.75	1,340,464.77	2,889,957.86
管理人报酬	1,300,159.05	2,008,964.75	937,165.14	2,052,015.10
基金托管费	278,069.24	562,510.11	262,406.25	574,564.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,850.44	259,363.06	133,075.74	262,219.86
利润总额	38,232,376.85	54,383,801.95	17,196,024.25	-28,653,319.63

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