银华纯债LOF(161820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华纯债LOF(161820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,945,802.14	68,208,084.36	79,606,541.59	51,071,725.72
利息合计	413,124.74	136,658.91	206,730.08	125,617.88
其中：存款利息收入	401,148.69	124,682.86	201,436.10	125,617.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,976.05	11,976.05	5,293.98	-
投资收益合计	114,193,922.86	57,452,230.32	53,752,749.72	27,044,862.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,193,922.86	57,452,230.32	53,752,749.72	27,044,862.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,998,189.12	10,570,103.38	25,586,060.93	23,893,970.45
其他收入	340,565.42	49,091.75	61,000.86	7,275.29
费用	21,313,713.22	10,292,482.63	16,552,699.52	9,843,753.30
管理人报酬	7,866,393.37	3,610,116.12	4,999,164.96	2,832,265.95
基金托管费	2,622,131.13	1,203,372.04	2,947,383.64	1,888,177.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,351,492.62	5,238,957.78	8,197,263.99	4,906,235.24
其中：卖出回购金融资产支出	10,351,492.62	5,238,957.78	8,197,263.99	4,906,235.24
其他费用	292,993.27	150,833.15	293,019.48	145,760.80
利润总额	112,632,088.92	57,915,601.73	63,053,842.07	41,227,972.42

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