银华消费主题混合A(161818)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华消费主题混合A(161818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,982,914.05	-19,636,549.74	-64,331,686.78	-31,296,971.39
利息合计	133,389.26	75,281.16	138,778.42	69,701.60
其中：存款利息收入	133,389.26	75,281.16	138,778.42	69,701.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,915,496.03	-33,216,553.04	-27,367,439.53	1,012,370.59
其中：股票投资收益	-46,674,823.49	-35,546,203.79	-31,265,570.02	-1,976,377.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,293.63	73,293.63	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,686,033.83	2,256,357.12	3,898,130.49	2,988,748.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,745,056.00	13,469,579.69	-37,220,892.16	-32,467,099.86
其他收入	54,136.72	35,142.45	117,866.49	88,056.28
费用	2,883,775.35	1,518,672.43	5,199,753.79	3,049,538.21
管理人报酬	2,280,231.08	1,197,598.13	4,195,392.11	2,470,992.47
基金托管费	380,038.52	199,599.73	699,232.04	411,832.09
销售服务费	52,316.86	26,902.33	111,677.69	71,122.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,188.68	94,572.03	193,451.95	95,590.77
利润总额	-13,866,689.40	-21,155,222.17	-69,531,440.57	-34,346,509.60

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