中证90LOF(161816)利润分配表-基金频道-证券之星

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中证90LOF(161816)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,789,323.74	-703,288.75	-9,685,459.42	-2,492,227.19
利息合计	17,557.69	8,380.73	18,547.60	9,892.44
其中：存款利息收入	17,557.69	8,380.73	18,547.60	9,892.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,287,513.15	-4,241,172.77	-5,056,740.27	-1,856,065.80
其中：股票投资收益	-6,900,995.27	-4,909,731.15	-6,646,357.59	-2,632,687.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	17,802.47	14,281.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,613,482.12	668,558.38	1,571,814.85	762,340.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,049,737.38	3,527,531.92	-4,653,551.31	-648,102.88
其他收入	9,541.82	1,971.37	6,284.56	2,049.05
费用	1,064,260.53	532,731.82	1,222,906.80	646,499.48
管理人报酬	632,550.45	308,736.16	741,115.21	397,022.48
基金托管费	126,510.08	61,747.20	156,531.59	87,344.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,200.00	162,248.46	325,260.00	162,132.07
利润总额	9,725,063.21	-1,236,020.57	-10,908,366.22	-3,138,726.67

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