抗通胀LOF(161815)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,654,673.19	19,059,295.79	12,260,155.68	-2,318,850.93
利息合计	95,282.32	141,498.85	66,403.75	185,277.87
其中：存款利息收入	95,282.32	141,498.85	66,403.75	185,277.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,394,141.91	4,416,206.74	-211,185.09	-1,115,583.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,394,141.91	3,565,685.38	-211,185.09	-3,862,969.70
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	850,521.36	-	2,747,385.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,467,259.69	14,115,397.57	12,113,524.66	-1,398,649.93
其他收入	376,416.94	43,980.96	26,338.85	134,856.33
费用	1,882,007.98	2,935,175.19	1,494,882.19	3,681,141.32
管理人报酬	1,472,810.09	2,318,564.68	1,180,609.63	2,939,340.58
基金托管费	286,379.77	450,831.99	229,562.94	571,538.40
销售服务费	16,836.48	2,139.99	0.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,724.06	150,252.80	84,655.74	170,262.34
利润总额	11,772,665.21	16,124,120.60	10,765,273.49	-5,999,992.25

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