抗通胀LOF(161815)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,059,295.79	12,260,155.68	-2,318,850.93	-4,791,189.85
利息合计	141,498.85	66,403.75	185,277.87	112,198.60
其中：存款利息收入	141,498.85	66,403.75	185,277.87	112,198.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,416,206.74	-211,185.09	-1,115,583.74	-4,410,028.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,565,685.38	-211,185.09	-3,862,969.70	-4,439,129.44
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	850,521.36	-	2,747,385.96	29,101.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,115,397.57	12,113,524.66	-1,398,649.93	-433,677.99
其他收入	43,980.96	26,338.85	134,856.33	104,658.69
费用	2,935,175.19	1,494,882.19	3,681,141.32	2,022,537.81
管理人报酬	2,318,564.68	1,180,609.63	2,939,340.58	1,622,590.37
基金托管费	450,831.99	229,562.94	571,538.40	315,503.61
销售服务费	2,139.99	0.07	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,252.80	84,655.74	170,262.34	84,443.83
利润总额	16,124,120.60	10,765,273.49	-5,999,992.25	-6,813,727.66

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