深证100LOF(161812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

深证100LOF(161812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,052,270.53	-8,161,011.75	-52,461,654.78	-5,039,451.63
利息合计	69,695.03	32,990.55	87,765.75	44,629.42
其中：存款利息收入	69,695.03	32,990.55	87,765.75	44,629.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,083,327.22	-18,203,166.49	-5,992,584.35	-3,150,821.35
其中：股票投资收益	-36,028,657.93	-22,017,927.23	-11,331,656.13	-6,665,299.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	625.97	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,944,704.74	3,814,760.74	5,339,071.78	3,514,478.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,017,511.23	9,993,078.96	-46,581,317.44	-1,948,791.92
其他收入	48,391.49	16,085.23	24,481.26	15,532.22
费用	3,771,368.91	1,871,110.81	4,542,718.83	2,410,904.23
管理人报酬	2,989,257.41	1,480,783.72	3,627,853.30	1,928,728.19
基金托管费	597,851.50	296,156.73	725,570.53	385,745.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,260.00	94,170.36	189,295.00	96,430.45
利润总额	36,280,901.62	-10,032,122.56	-57,004,373.61	-7,450,355.86

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