招商瑞利LOF(161729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞利LOF(161729)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-232,246,835.14	-457,314,315.28	-521,449,483.34	-5,636,665.36
利息合计	436,281.33	189,621.15	1,083,187.03	720,373.85
其中：存款利息收入	425,010.28	189,621.15	1,083,187.03	720,373.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,271.05	-	-	-
投资收益合计	-598,036,368.47	-389,178,520.42	-5,674,018.87	266,199,935.81
其中：股票投资收益	-623,609,878.48	-403,872,258.35	-30,147,489.93	252,393,599.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,970,320.69	1,019,379.66	2,698,669.10	1,866,833.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,603,189.32	13,674,358.27	21,774,801.96	11,939,502.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	364,560,815.68	-68,922,283.14	-525,797,568.01	-279,872,701.49
其他收入	792,436.32	596,867.13	8,938,916.51	7,315,726.47
费用	30,657,612.17	15,485,920.34	58,740,001.40	32,708,941.03
管理人报酬	22,635,021.72	11,586,340.98	47,744,171.67	27,528,689.41
基金托管费	3,772,503.61	1,931,056.84	6,989,579.12	3,670,491.93
销售服务费	3,983,367.42	1,835,909.98	3,732,926.47	1,375,135.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,719.42	132,612.54	273,319.18	134,619.39
利润总额	-262,904,447.31	-472,800,235.62	-580,189,484.74	-38,345,606.39

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