招商优选LOF(161728)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商优选LOF(161728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,289,481.14	137,035,974.72	-9,109,965.83	-17,819,071.77
利息合计	638,064.32	395,299.65	354,162.58	251,797.00
其中：存款利息收入	232,220.56	122,656.25	145,560.78	86,897.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,843.76	272,643.40	208,601.80	164,899.64
投资收益合计	61,117,498.52	-29,298,608.50	34,909,393.11	19,037,129.21
其中：股票投资收益	26,500,722.11	-45,333,847.69	-32,577,129.76	-8,776,717.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,360,431.56	665,187.96	4,526,776.79	3,771,838.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2.91	-	-	-
股利收益	33,256,341.94	15,370,051.23	62,959,746.08	24,042,008.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,306,555.73	165,816,963.82	-44,473,788.72	-37,128,383.17
其他收入	227,362.57	122,319.75	100,267.20	20,385.19
费用	16,406,056.18	8,376,481.70	19,767,375.16	11,314,739.12
管理人报酬	13,819,906.20	7,050,588.56	16,520,043.20	9,457,697.86
基金托管费	2,303,317.69	1,175,098.05	2,753,340.49	1,576,282.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,672.05	12,672.05	230,103.38	146,448.09
其中：卖出回购金融资产支出	12,672.05	12,672.05	230,103.38	146,448.09
其他费用	270,160.22	138,123.04	263,502.96	133,925.05
利润总额	172,883,424.96	128,659,493.02	-28,877,340.99	-29,133,810.89

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