招商优选LOF(161728)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商优选LOF(161728)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	188,609,742.81	189,289,481.14	137,035,974.72	-9,109,965.83
利息合计	211,322.73	638,064.32	395,299.65	354,162.58
其中：存款利息收入	125,701.00	232,220.56	122,656.25	145,560.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,621.73	405,843.76	272,643.40	208,601.80
投资收益合计	-44,513,397.85	61,117,498.52	-29,298,608.50	34,909,393.11
其中：股票投资收益	-58,081,553.67	26,500,722.11	-45,333,847.69	-32,577,129.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	916,609.69	1,360,431.56	665,187.96	4,526,776.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2.91	-	-
股利收益	12,651,546.13	33,256,341.94	15,370,051.23	62,959,746.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,729,849.06	127,306,555.73	165,816,963.82	-44,473,788.72
其他收入	181,968.87	227,362.57	122,319.75	100,267.20
费用	7,453,467.78	16,406,056.18	8,376,481.70	19,767,375.16
管理人报酬	6,261,541.21	13,819,906.20	7,050,588.56	16,520,043.20
基金托管费	1,043,590.28	2,303,317.69	1,175,098.05	2,753,340.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,143.04	12,672.05	12,672.05	230,103.38
其中：卖出回购金融资产支出	10,143.04	12,672.05	12,672.05	230,103.38
其他费用	138,192.21	270,160.22	138,123.04	263,502.96
利润总额	181,156,275.03	172,883,424.96	128,659,493.02	-28,877,340.99

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