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基金公告

白酒基金LOF(161725)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,883,415,814.82	-7,247,046,773.61	-7,456,385,262.29	-4,538,416,503.72
利息合计	6,991,869.49	4,244,663.85	12,685,623.68	6,748,266.67
其中：存款利息收入	5,818,252.81	3,091,818.97	11,602,799.62	6,480,302.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,368,853,654.92	-938,873,638.66	2,065,696,446.79	1,954,218,009.56
其中：股票投资收益	-3,764,616,272.95	-1,496,677,101.79	1,150,311,400.96	1,344,407,071.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,835,495.68	15,687,475.49	4,893,283.55	64.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,366,927,122.35	542,115,987.64	910,491,762.28	609,810,873.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,575,687,974.04	-6,328,628,145.77	-9,583,046,037.29	-6,531,092,545.39
其他收入	54,133,944.65	16,210,346.97	48,278,704.53	31,709,765.44
费用	595,338,577.54	312,596,902.68	666,527,273.07	336,880,951.46
管理人报酬	479,778,087.13	252,129,385.05	535,612,175.45	269,232,868.17
基金托管费	95,955,617.48	50,425,877.05	112,752,809.35	59,231,230.96
销售服务费	9,700,456.39	4,844,552.40	7,132,422.66	2,879,917.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,900,188.80	5,192,936.35	11,025,966.47	5,535,969.50
利润总额	-7,478,754,392.36	-7,559,643,676.29	-8,122,912,535.36	-4,875,297,455.18

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