招商丰泰LOF(161722)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
875,654.54 |
497,097.81 |
2,228,327.21 |
3,519,849.10 |
| 利息合计 |
146,926.56 |
71,179.21 |
180,019.68 |
70,467.83 |
| 其中：存款利息收入 |
73,815.35 |
40,497.41 |
77,157.14 |
36,904.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
73,111.21 |
30,681.80 |
102,862.54 |
33,563.80 |
| 投资收益合计 |
1,821,421.49 |
1,530,960.99 |
127,328.50 |
1,478,025.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-120,864.32 |
-389,123.13 |
-3,018,196.39 |
53,371.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,914,205.02 |
1,907,981.95 |
2,982,489.69 |
1,305,644.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
28,080.79 |
12,102.17 |
163,035.20 |
119,009.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,111,848.05 |
-1,120,905.00 |
1,911,517.71 |
1,963,847.98 |
| 其他收入 |
19,154.54 |
15,862.61 |
9,461.32 |
7,507.87 |
| 费用 |
283,143.70 |
249,217.10 |
1,043,881.15 |
580,297.15 |
| 管理人报酬 |
166,968.97 |
126,342.17 |
631,896.50 |
331,405.18 |
| 基金托管费 |
41,742.24 |
31,585.48 |
157,974.24 |
82,851.32 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
306.99 |
306.99 |
106,981.03 |
73,346.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
306.99 |
306.99 |
106,981.03 |
73,346.21 |
| 其他费用 |
73,679.52 |
90,537.58 |
144,161.69 |
91,432.15 |
| 利润总额 |
592,510.84 |
247,880.71 |
1,184,446.06 |
2,939,551.95 |
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