招商丰泰LOF(161722)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
170,657.92 |
875,654.54 |
497,097.81 |
2,228,327.21 |
| 利息合计 |
46,847.61 |
146,926.56 |
71,179.21 |
180,019.68 |
| 其中：存款利息收入 |
9,515.97 |
73,815.35 |
40,497.41 |
77,157.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,331.64 |
73,111.21 |
30,681.80 |
102,862.54 |
| 投资收益合计 |
76,337.42 |
1,821,421.49 |
1,530,960.99 |
127,328.50 |
| 其中：股票投资收益 |
46,372.40 |
-120,864.32 |
-389,123.13 |
-3,018,196.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,931.43 |
1,914,205.02 |
1,907,981.95 |
2,982,489.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2.00 |
- |
- |
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| 股利收益 |
14,035.59 |
28,080.79 |
12,102.17 |
163,035.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
46,464.62 |
-1,111,848.05 |
-1,120,905.00 |
1,911,517.71 |
| 其他收入 |
1,008.27 |
19,154.54 |
15,862.61 |
9,461.32 |
| 费用 |
45,326.60 |
283,143.70 |
249,217.10 |
1,043,881.15 |
| 管理人报酬 |
34,771.00 |
166,968.97 |
126,342.17 |
631,896.50 |
| 基金托管费 |
8,692.74 |
41,742.24 |
31,585.48 |
157,974.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
306.99 |
306.99 |
106,981.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
306.99 |
306.99 |
106,981.03 |
| 其他费用 |
1,861.58 |
73,679.52 |
90,537.58 |
144,161.69 |
| 利润总额 |
125,331.32 |
592,510.84 |
247,880.71 |
1,184,446.06 |
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