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证券基金LOF(161720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-63,225,736.96	535,448,727.93	-243,425,778.84	165,074,394.76
利息合计	219,292.23	852,042.65	554,519.21	1,963,883.12
其中：存款利息收入	219,292.23	475,256.39	194,951.58	475,421.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,520,662.69	92,945,108.54	-14,281,203.91	-1,856,937.11
其中：股票投资收益	-423,676.14	55,943,812.87	-23,333,094.96	-32,028,696.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,275.07	9,098.02	-	-2,539.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,942,063.76	36,992,197.65	9,051,891.05	30,174,298.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,646,058.00	436,157,090.27	-229,991,274.82	163,386,866.24
其他收入	680,366.12	5,494,486.47	292,180.68	1,580,582.51
费用	12,788,609.51	25,784,210.78	11,759,085.14	28,000,760.45
管理人报酬	10,366,618.19	20,803,380.36	9,502,976.77	22,670,590.28
基金托管费	2,073,323.65	4,160,676.13	1,900,595.35	4,534,118.04
销售服务费	136,330.90	152,317.60	42,432.48	82,574.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,336.77	666,479.98	311,785.75	708,118.83
利润总额	-76,014,346.47	509,664,517.15	-255,184,863.98	137,073,634.31

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