招商沪深300高贝塔(161718)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商沪深300高贝塔(161718)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-2,297,733.29	497,785.37	299,220.26	5,717,916.06
利息合计	2,262.23	13,148.48	6,305.51	19,040.74
其中：存款利息收入	2,262.23	5,812.08	3,082.79	15,433.62
债券利息收入	-	7,336.40	3,222.72	3,607.12
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,301,533.29	1,630,635.74	375,879.31	6,775,548.49
其中：股票投资收益	-1,425,472.92	1,387,582.30	278,469.79	6,403,787.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,025.02	35,613.73	81.00	62,221.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,914.61	207,439.71	97,328.52	309,539.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,007,373.22	-1,248,137.94	-163,004.08	-1,282,256.75
其他收入	8,910.99	102,139.09	80,039.52	205,583.58
费用	289,320.81	710,927.71	467,967.10	920,195.36
管理人报酬	87,997.12	238,431.48	122,757.83	303,496.01
基金托管费	17,599.33	47,686.28	24,551.58	60,699.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	173,742.39	135,532.36	227,329.80
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,724.36	251,067.56	185,125.33	328,670.27
利润总额	-2,587,054.10	-213,142.34	-168,746.84	4,797,720.70

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