招商双债LOF(161716)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商双债LOF(161716) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商双债LOF(161716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,734,959.23	618,990,344.41	314,446,136.55	478,253,870.00
利息合计	213,263.45	4,525,331.95	4,130,455.08	482,337.61
其中：存款利息收入	194,311.38	476,269.41	209,138.23	475,126.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,952.07	4,049,062.54	3,921,316.85	7,211.17
投资收益合计	195,920,161.88	408,037,702.87	198,111,823.28	348,241,187.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,920,161.88	408,037,702.87	198,111,823.28	348,241,187.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,858,014.91	204,903,599.71	111,503,866.38	129,288,730.43
其他收入	459,548.81	1,523,709.88	699,991.81	241,614.76
费用	30,044,066.97	70,509,295.28	32,768,756.01	95,082,862.83
管理人报酬	19,851,943.41	46,084,767.22	22,053,966.25	40,088,949.76
基金托管费	4,962,985.87	11,521,191.77	5,513,491.54	12,570,746.96
销售服务费	818,692.62	2,093,238.57	1,020,727.42	763,496.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,953,315.69	9,797,923.18	3,683,697.07	40,604,470.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,953,315.69	9,797,923.18	3,683,697.07	40,604,470.59
其他费用	185,510.26	313,435.87	167,354.95	341,292.36
利润总额	56,690,892.26	548,481,049.13	281,677,380.54	383,171,007.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年