大宗商品LOF(161715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大宗商品LOF(161715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,636,976.14	7,660,931.05	477,840.61	-2,645,564.59
利息合计	12,418.70	28,831.93	14,386.80	28,487.83
其中：存款利息收入	12,418.70	28,831.93	14,386.80	28,487.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,655,104.90	-1,500,375.38	-10,179.11	-945,106.74
其中：股票投资收益	-3,655,939.07	-6,038,592.13	-2,976,592.55	-5,614,366.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,843.83	43,574.75	32,019.27	36,304.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,996,990.34	4,494,642.00	2,934,394.17	4,632,954.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,234,681.38	8,993,002.55	400,356.46	-1,804,782.42
其他收入	44,980.96	139,471.95	73,276.46	75,836.74
费用	673,984.19	1,716,277.46	873,780.59	1,827,349.36
管理人报酬	502,590.93	1,130,117.74	577,760.98	1,221,802.76
基金托管费	100,518.20	226,023.55	115,552.19	244,360.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,873.54	360,133.38	180,466.51	361,183.00
利润总额	5,962,991.95	5,944,653.59	-395,939.98	-4,472,913.95

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