大宗商品LOF(161715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大宗商品LOF(161715)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,660,931.05	477,840.61	-2,645,564.59	-1,935,537.80
利息合计	28,831.93	14,386.80	28,487.83	14,688.85
其中：存款利息收入	28,831.93	14,386.80	28,487.83	14,688.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,500,375.38	-10,179.11	-945,106.74	-1,569,838.30
其中：股票投资收益	-6,038,592.13	-2,976,592.55	-5,614,366.26	-4,799,161.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,574.75	32,019.27	36,304.64	28,856.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,494,642.00	2,934,394.17	4,632,954.88	3,200,466.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,993,002.55	400,356.46	-1,804,782.42	-424,383.67
其他收入	139,471.95	73,276.46	75,836.74	43,995.32
费用	1,716,277.46	873,780.59	1,827,349.36	942,854.39
管理人报酬	1,130,117.74	577,760.98	1,221,802.76	635,648.36
基金托管费	226,023.55	115,552.19	244,360.47	127,129.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,133.38	180,466.51	361,183.00	180,075.37
利润总额	5,944,653.59	-395,939.98	-4,472,913.95	-2,878,392.19

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