招商信用添利LOF(161713)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商信用添利LOF(161713)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,327,734.87	61,481,445.27	35,669,877.84	85,813,500.01
利息合计	23,768.64	133,735.53	71,396.75	116,943.31
其中：存款利息收入	23,768.64	116,520.25	55,174.76	108,184.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,215.28	16,221.99	8,759.11
投资收益合计	17,683,691.82	50,667,000.47	26,796,761.65	63,092,826.60
其中：股票投资收益	-	-	-	80,585.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,683,691.82	50,667,000.47	26,796,761.65	62,815,272.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	196,968.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,419,780.50	10,565,456.45	8,746,881.47	22,448,810.62
其他收入	40,054.91	115,252.82	54,837.97	154,919.48
费用	5,012,631.65	15,331,891.57	8,281,791.00	24,078,209.82
管理人报酬	3,211,969.73	8,567,045.42	4,609,726.29	10,450,262.33
基金托管费	917,705.64	2,447,727.21	1,317,064.63	2,985,789.28
销售服务费	140,875.64	411,948.33	219,957.49	389,144.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	609,137.62	3,563,494.15	1,953,174.06	9,836,223.57
其中：卖出回购金融资产支出	609,137.62	3,563,494.15	1,953,174.06	9,836,223.57
其他费用	102,297.54	228,381.53	115,500.76	243,588.81
利润总额	3,315,103.22	46,149,553.70	27,388,086.84	61,735,290.19

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