招商成长LOF(161706)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商成长LOF(161706) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商成长LOF(161706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	540,542,859.91	257,098,283.66	12,651,310.19	-33,131,404.60
利息合计	968,982.50	655,263.28	1,319,823.33	502,837.29
其中：存款利息收入	762,268.08	448,548.86	1,319,823.33	502,837.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,714.42	206,714.42	-	-
投资收益合计	366,488,665.91	198,390,537.07	129,209,337.97	123,170,008.37
其中：股票投资收益	321,285,629.51	183,249,136.40	73,064,666.12	117,164,029.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,115,107.65	772,100.53	1,485,123.56	674,213.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,087,928.75	14,369,300.14	54,659,548.29	5,331,765.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,629,371.10	57,946,503.96	-117,960,309.75	-156,859,444.80
其他收入	455,840.40	105,979.35	82,458.64	55,194.54
费用	25,495,267.12	11,940,835.62	25,789,408.30	14,514,026.74
管理人报酬	21,636,700.25	10,129,249.61	21,898,288.68	12,336,463.64
基金托管费	3,606,116.72	1,688,208.28	3,649,714.75	2,056,077.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,450.15	123,377.73	241,404.87	121,485.83
利润总额	515,047,592.79	245,157,448.04	-13,138,098.11	-47,645,431.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年