招商成长LOF(161706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长LOF(161706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,342,450.56	540,542,859.91	257,098,283.66	12,651,310.19
利息合计	479,098.80	968,982.50	655,263.28	1,319,823.33
其中：存款利息收入	479,098.80	762,268.08	448,548.86	1,319,823.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	206,714.42	206,714.42	-
投资收益合计	173,310,786.48	366,488,665.91	198,390,537.07	129,209,337.97
其中：股票投资收益	144,055,525.03	321,285,629.51	183,249,136.40	73,064,666.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,115,107.65	772,100.53	1,485,123.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,255,261.45	44,087,928.75	14,369,300.14	54,659,548.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,658,317.88	172,629,371.10	57,946,503.96	-117,960,309.75
其他收入	210,883.16	455,840.40	105,979.35	82,458.64
费用	15,205,945.71	25,495,267.12	11,940,835.62	25,789,408.30
管理人报酬	12,917,825.90	21,636,700.25	10,129,249.61	21,898,288.68
基金托管费	2,152,971.02	3,606,116.72	1,688,208.28	3,649,714.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,148.79	252,450.15	123,377.73	241,404.87
利润总额	81,136,504.85	515,047,592.79	245,157,448.04	-13,138,098.11

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