融通可转债债券C(161625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通可转债债券C(161625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,615,646.93	-19,004,596.72	-11,137,797.84	-18,925,664.17
利息合计	11,223.73	104,002.40	60,386.47	98,914.30
其中：存款利息收入	11,223.73	104,002.40	60,386.47	96,597.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,316.70
投资收益合计	1,621,962.51	-21,343,878.93	-15,660,592.94	-18,015,711.65
其中：股票投资收益	-1,961,526.75	-8,918,092.55	-5,082,995.84	-11,435,412.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,583,116.66	-12,843,066.23	-10,807,382.18	-6,816,328.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	372.60	417,279.85	229,785.08	236,030.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,975,476.11	2,203,453.17	4,440,228.30	-1,149,024.94
其他收入	6,984.58	31,826.64	22,180.33	140,158.12
费用	713,065.16	2,406,319.20	1,419,875.74	3,127,429.45
管理人报酬	301,532.76	920,497.05	550,490.02	1,513,561.90
基金托管费	86,152.22	262,999.21	157,282.94	432,446.17
销售服务费	73,651.40	219,571.45	130,668.28	362,957.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,269.33	801,878.74	474,356.46	605,824.55
其中：卖出回购金融资产支出	174,269.33	801,878.74	474,356.46	605,824.55
其他费用	76,803.52	199,207.98	105,885.45	208,534.69
利润总额	3,902,581.77	-21,410,915.92	-12,557,673.58	-22,053,093.62

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