融通可转债债券A(161624)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通可转债债券A(161624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,004,596.72	-11,137,797.84	-18,925,664.17	11,518,419.24
利息合计	104,002.40	60,386.47	98,914.30	43,697.35
其中：存款利息收入	104,002.40	60,386.47	96,597.60	43,697.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,316.70	-
投资收益合计	-21,343,878.93	-15,660,592.94	-18,015,711.65	5,272,273.09
其中：股票投资收益	-8,918,092.55	-5,082,995.84	-11,435,412.81	434,640.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,843,066.23	-10,807,382.18	-6,816,328.86	4,734,332.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	417,279.85	229,785.08	236,030.02	103,299.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,203,453.17	4,440,228.30	-1,149,024.94	6,115,394.97
其他收入	31,826.64	22,180.33	140,158.12	87,053.83
费用	2,406,319.20	1,419,875.74	3,127,429.45	1,226,331.16
管理人报酬	920,497.05	550,490.02	1,513,561.90	629,356.96
基金托管费	262,999.21	157,282.94	432,446.17	179,816.20
销售服务费	219,571.45	130,668.28	362,957.30	152,662.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	801,878.74	474,356.46	605,824.55	160,729.54
其中：卖出回购金融资产支出	801,878.74	474,356.46	605,824.55	160,729.54
其他费用	199,207.98	105,885.45	208,534.69	102,237.16
利润总额	-21,410,915.92	-12,557,673.58	-22,053,093.62	10,292,088.08

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