融通核心价值混合A(161620)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,988,001.18 |
4,457,620.15 |
4,168,502.02 |
-3,883,545.60 |
| 利息合计 |
50,982.09 |
278,121.98 |
91,570.61 |
332,387.45 |
| 其中：存款利息收入 |
50,982.09 |
278,121.98 |
91,570.61 |
332,387.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,969,550.77 |
-1,304,048.91 |
-1,894,116.96 |
-5,918,281.13 |
| 其中：股票投资收益 |
8,823,206.74 |
-1,189,016.65 |
-1,276,791.30 |
-6,245,392.99 |
| 基金投资收益 |
-335,349.96 |
-482,696.60 |
-805,177.92 |
114,986.77 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
481,693.99 |
367,664.34 |
187,852.26 |
212,125.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,891,261.47 |
5,350,709.03 |
5,901,571.59 |
1,241,882.46 |
| 其他收入 |
25,243.79 |
25,804.02 |
16,516.47 |
16,130.44 |
| 费用 |
332,758.69 |
750,593.89 |
413,735.46 |
966,241.90 |
| 管理人报酬 |
277,745.42 |
624,051.36 |
318,709.60 |
727,093.26 |
| 基金托管费 |
46,290.88 |
104,008.59 |
53,118.25 |
121,182.24 |
| 销售服务费 |
6,683.58 |
7,813.26 |
3,844.99 |
6,990.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50.00 |
14,720.68 |
38,062.62 |
110,135.00 |
| 利润总额 |
4,655,242.49 |
3,707,026.26 |
3,754,766.56 |
-4,849,787.50 |
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