融通岁岁添利定开债B(161619)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,209,767.83 |
1,815,774.30 |
5,325,060.42 |
4,104,754.42 |
| 利息合计 |
133,226.89 |
89,310.87 |
169,150.83 |
152,136.80 |
| 其中：存款利息收入 |
15,938.40 |
10,524.76 |
33,954.16 |
17,257.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
117,288.49 |
78,786.11 |
135,196.67 |
134,879.20 |
| 投资收益合计 |
3,452,280.92 |
1,249,865.78 |
2,473,541.56 |
1,001,152.20 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,452,280.92 |
1,249,865.78 |
2,473,541.56 |
1,001,152.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
624,258.40 |
476,596.03 |
2,681,914.82 |
2,951,012.21 |
| 其他收入 |
1.62 |
1.62 |
453.21 |
453.21 |
| 费用 |
738,591.25 |
353,358.67 |
1,194,904.67 |
509,333.75 |
| 管理人报酬 |
203,828.24 |
109,595.20 |
410,024.07 |
189,764.04 |
| 基金托管费 |
67,305.47 |
35,894.50 |
123,007.18 |
56,929.20 |
| 销售服务费 |
106,087.49 |
49,606.63 |
88,210.75 |
41,111.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
198,429.44 |
76,864.58 |
421,091.72 |
145,088.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
198,429.44 |
76,864.58 |
421,091.72 |
145,088.15 |
| 其他费用 |
160,504.22 |
80,092.11 |
150,075.33 |
75,386.67 |
| 利润总额 |
3,471,176.58 |
1,462,415.63 |
4,130,155.75 |
3,595,420.67 |
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