融通易支付货币B(161615)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通易支付货币B(161615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,396,118,664.98	739,435,715.31	1,479,524,697.76	736,095,823.15
利息合计	861,763,643.85	446,041,894.33	934,384,196.56	451,746,959.68
其中：存款利息收入	450,394,572.59	250,082,060.38	523,499,331.03	254,434,266.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	411,369,071.26	195,959,833.95	410,884,865.53	197,312,693.19
投资收益合计	534,355,021.13	293,393,820.98	545,134,501.20	284,342,863.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	534,355,021.13	293,393,820.98	545,134,501.20	284,342,863.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	6,000.00	6,000.00
费用	416,314,564.43	207,332,547.33	413,955,881.57	206,184,430.79
管理人报酬	207,238,446.68	101,862,516.81	196,088,533.19	98,166,884.79
基金托管费	31,399,764.58	15,433,714.62	29,710,383.98	14,873,770.52
销售服务费	156,972,236.31	77,155,410.30	148,427,523.22	74,257,663.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,251,165.45	12,645,840.36	39,190,405.14	18,615,866.85
其中：卖出回购金融资产支出	20,251,165.45	12,645,840.36	39,190,405.14	18,615,866.85
其他费用	332,643.32	186,125.65	406,091.55	197,113.57
利润总额	979,804,100.55	532,103,167.98	1,065,568,816.19	529,911,392.36

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