融通四季添利LOF(161614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通四季添利LOF(161614)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,788,361.66	33,564,324.39	22,192,116.58	29,310,305.18
利息合计	228,402.68	255,450.03	105,911.73	229,726.21
其中：存款利息收入	9,317.04	124,803.37	49,468.44	51,881.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,085.64	130,646.66	56,443.29	177,844.30
投资收益合计	7,363,563.92	27,335,941.95	18,693,515.33	24,706,902.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-24,188.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,363,563.92	27,335,941.95	18,693,515.33	24,731,090.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,863,831.40	5,412,145.84	3,146,711.09	3,865,159.21
其他收入	60,226.46	560,786.57	245,978.43	508,517.38
费用	2,156,651.64	12,157,950.52	6,470,829.67	8,518,309.23
管理人报酬	1,240,290.04	5,556,965.27	2,778,684.22	3,945,905.63
基金托管费	413,430.13	1,852,321.77	926,228.07	1,315,301.87
销售服务费	230,943.63	1,334,311.21	539,348.11	755,599.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,855.59	3,134,634.73	2,072,736.81	2,263,118.32
其中：卖出回购金融资产支出	149,855.59	3,134,634.73	2,072,736.81	2,263,118.32
其他费用	114,348.20	229,115.56	130,069.47	207,584.09
利润总额	3,631,710.02	21,406,373.87	15,721,286.91	20,791,995.95

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