融通深证成份指数A(161612)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通深证成份指数A(161612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,597,777.94	12,331,391.95	-3,346,311.93	-8,510,258.75
利息合计	9,896.76	13,849.09	5,850.17	11,376.99
其中：存款利息收入	9,896.76	13,849.09	5,850.17	11,376.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,528,507.53	-4,795,220.87	-6,396,449.17	192,105.31
其中：股票投资收益	551,812.79	-6,489,732.71	-7,376,056.13	-970,569.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,047.96	35,654.87	23,850.26	59,012.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	971,646.78	1,658,856.97	955,756.70	1,103,662.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,027,678.50	16,929,149.76	3,015,817.54	-8,737,990.10
其他收入	31,695.15	183,613.97	28,469.53	24,249.05
费用	649,277.55	1,133,464.28	528,678.41	1,148,812.88
管理人报酬	458,930.02	819,167.96	378,463.28	834,701.37
基金托管费	91,785.96	163,833.71	75,692.73	166,940.30
销售服务费	25,061.69	42,246.61	17,216.18	31,943.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,499.88	108,216.00	57,306.22	115,228.00
利润总额	1,948,500.39	11,197,927.67	-3,874,990.34	-9,659,071.63

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