融通深证成份指数A(161612)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通深证成份指数A(161612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,331,391.95	-3,346,311.93	-8,510,258.75	1,781,096.58
利息合计	13,849.09	5,850.17	11,376.99	6,251.55
其中：存款利息收入	13,849.09	5,850.17	11,376.99	6,251.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,795,220.87	-6,396,449.17	192,105.31	683,105.25
其中：股票投资收益	-6,489,732.71	-7,376,056.13	-970,569.19	-104,704.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,654.87	23,850.26	59,012.29	24,359.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,658,856.97	955,756.70	1,103,662.21	763,450.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,929,149.76	3,015,817.54	-8,737,990.10	1,081,701.84
其他收入	183,613.97	28,469.53	24,249.05	10,037.94
费用	1,133,464.28	528,678.41	1,148,812.88	585,641.80
管理人报酬	819,167.96	378,463.28	834,701.37	428,485.38
基金托管费	163,833.71	75,692.73	166,940.30	85,697.09
销售服务费	42,246.61	17,216.18	31,943.18	14,311.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,216.00	57,306.22	115,228.00	57,147.67
利润总额	11,197,927.67	-3,874,990.34	-9,659,071.63	1,195,454.78

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