融通内需驱动混合A(161611)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通内需驱动混合A(161611)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,739,715.40	115,551,366.33	202,179,715.76	299,725,988.29
利息合计	283,372.21	1,333,576.55	562,893.97	2,765,384.85
其中：存款利息收入	283,372.21	1,333,576.55	562,893.97	2,365,779.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	399,605.49
投资收益合计	-59,189,973.15	164,175,217.61	-81,014,315.83	224,071,283.37
其中：股票投资收益	-68,461,383.97	68,713,412.67	-124,362,262.15	153,230,494.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11.89	1,068,793.07	992.97	724.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,271,398.93	94,393,011.87	43,346,953.35	70,840,064.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,328,750.50	-52,628,778.24	281,811,300.19	70,785,166.13
其他收入	317,565.84	2,671,350.41	819,837.43	2,104,153.94
费用	7,921,047.46	49,015,077.95	26,078,237.98	49,379,091.72
管理人报酬	6,334,556.36	37,567,084.44	19,889,221.34	37,771,866.37
基金托管费	1,055,759.41	6,261,180.71	3,314,870.23	6,295,311.09
销售服务费	438,078.96	4,993,193.14	2,750,448.48	5,052,991.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,652.68	193,605.00	123,694.44	258,920.28
利润总额	-4,181,332.06	66,536,288.38	176,101,477.78	250,346,896.57

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