融通领先成长LOF(161610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通领先成长LOF(161610)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,842,475.83	-27,746,105.34	-240,274,962.19	-37,278,895.31
利息合计	509,427.11	243,546.67	613,437.78	351,682.79
其中：存款利息收入	499,382.02	233,501.58	605,240.52	343,485.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,045.09	10,045.09	8,197.26	8,197.26
投资收益合计	-87,149,404.19	-97,307,773.77	-184,568,335.45	-65,830,301.76
其中：股票投资收益	-105,708,734.58	-109,161,864.46	-200,465,327.21	-77,056,648.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	479,691.14	479,691.14	6,656.24	2,088.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,079,639.25	11,374,399.55	15,890,335.52	11,224,257.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,466,777.50	69,311,346.88	-56,337,557.51	28,189,618.77
其他收入	15,675.41	6,774.88	17,492.99	10,104.89
费用	15,598,145.07	7,655,678.40	21,117,387.24	12,006,712.24
管理人报酬	13,171,647.42	6,438,478.22	17,856,422.46	10,172,421.59
基金托管费	2,195,274.61	1,073,079.71	2,976,070.44	1,695,403.64
销售服务费	22,390.63	14,419.88	23,849.19	9,198.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,821.45	129,689.63	261,020.98	129,680.80
利润总额	22,244,330.76	-35,401,783.74	-261,392,349.43	-49,285,607.55

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