融通领先成长LOF(161610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通领先成长LOF(161610)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,075,169.89	37,842,475.83	-27,746,105.34	-240,274,962.19
利息合计	228,247.61	509,427.11	243,546.67	613,437.78
其中：存款利息收入	228,247.61	499,382.02	233,501.58	605,240.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,045.09	10,045.09	8,197.26
投资收益合计	30,275,724.29	-87,149,404.19	-97,307,773.77	-184,568,335.45
其中：股票投资收益	18,640,168.52	-105,708,734.58	-109,161,864.46	-200,465,327.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,384.65	479,691.14	479,691.14	6,656.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,502,171.12	18,079,639.25	11,374,399.55	15,890,335.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,562,084.67	124,466,777.50	69,311,346.88	-56,337,557.51
其他收入	9,113.32	15,675.41	6,774.88	17,492.99
费用	8,368,749.04	15,598,145.07	7,655,678.40	21,117,387.24
管理人报酬	7,077,286.45	13,171,647.42	6,438,478.22	17,856,422.46
基金托管费	1,179,547.75	2,195,274.61	1,073,079.71	2,976,070.44
销售服务费	7,930.21	22,390.63	14,419.88	23,849.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,984.39	208,821.45	129,689.63	261,020.98
利润总额	39,706,420.85	22,244,330.76	-35,401,783.74	-261,392,349.43

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