融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,044,812.16	-31,148,767.99	-73,577,916.11	85,183,156.93
利息合计	972,584.50	615,126.83	802,784.62	155,573.04
其中：存款利息收入	972,584.50	615,126.83	638,791.06	155,573.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	163,993.56	-
投资收益合计	-109,155,643.69	-96,056,531.39	3,241,337.95	59,716,763.50
其中：股票投资收益	-150,051,426.91	-124,420,670.22	-11,205,833.35	51,388,631.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114.62	-	1,268,910.28	1,268,910.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,895,668.60	28,364,138.83	13,178,261.02	7,059,221.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,608,954.12	62,582,881.47	-77,766,643.00	25,308,032.70
其他收入	2,529,292.91	1,709,755.10	144,604.32	2,787.69
费用	23,176,460.99	15,934,543.77	17,125,950.07	6,038,333.22
管理人报酬	19,683,647.59	13,544,127.65	14,497,659.19	5,091,193.07
基金托管费	3,280,607.96	2,257,354.64	2,416,276.50	848,532.15
销售服务费	28,543.99	24,216.58	17.53	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,661.00	108,844.90	211,991.00	98,602.15
利润总额	-41,221,273.15	-47,083,311.76	-90,703,866.18	79,144,823.71

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