融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,210,405.59	-18,044,812.16	-31,148,767.99	-73,577,916.11
利息合计	183,398.34	972,584.50	615,126.83	802,784.62
其中：存款利息收入	183,398.34	972,584.50	615,126.83	638,791.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	163,993.56
投资收益合计	1,770,919.42	-109,155,643.69	-96,056,531.39	3,241,337.95
其中：股票投资收益	-2,192,302.47	-150,051,426.91	-124,420,670.22	-11,205,833.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,552.21	114.62	-	1,268,910.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,846,669.68	40,895,668.60	28,364,138.83	13,178,261.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,087,774.92	87,608,954.12	62,582,881.47	-77,766,643.00
其他收入	168,312.91	2,529,292.91	1,709,755.10	144,604.32
费用	4,060,264.93	23,176,460.99	15,934,543.77	17,125,950.07
管理人报酬	3,401,881.26	19,683,647.59	13,544,127.65	14,497,659.19
基金托管费	566,980.23	3,280,607.96	2,257,354.64	2,416,276.50
销售服务费	234.95	28,543.99	24,216.58	17.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,167.86	183,661.00	108,844.90	211,991.00
利润总额	-849,859.34	-41,221,273.15	-47,083,311.76	-90,703,866.18

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