融通行业景气混合A(161606)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通行业景气混合A(161606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,688,787.86	28,421,678.39	-311,635,814.69	-56,519,749.44
利息合计	505,815.31	254,772.26	655,493.49	362,460.87
其中：存款利息收入	505,815.31	254,772.26	655,493.49	362,460.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-222,703,050.70	-185,124,742.74	-118,935,508.46	-38,623,580.40
其中：股票投资收益	-249,757,145.53	-200,665,434.18	-143,332,633.99	-54,780,783.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	181,217.24	181,217.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,054,094.83	15,540,691.44	24,215,908.29	15,975,985.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,296,218.63	213,151,139.62	-193,661,475.65	-18,472,352.81
其他收入	212,228.90	140,509.25	305,675.93	213,722.90
费用	15,216,749.77	7,830,900.22	25,468,663.13	14,886,056.97
管理人报酬	12,475,256.56	6,394,562.21	21,004,106.13	12,295,850.43
基金托管费	2,079,209.44	1,065,760.37	3,500,684.24	2,049,308.34
销售服务费	470,947.44	249,964.92	719,740.03	409,341.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,336.33	120,612.72	244,132.01	131,555.68
利润总额	-52,905,537.63	20,590,778.17	-337,104,477.82	-71,405,806.41

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