融通蓝筹成长混合A/B(161605)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通蓝筹成长混合A/B(161605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,282,893.91	-471,742.42	-24,245,610.81	28,484,675.36
利息合计	101,179.88	34,478.87	74,230.96	42,523.04
其中：存款利息收入	101,179.88	34,478.87	74,230.96	42,523.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,658,083.50	-8,451,375.72	-23,032,440.23	1,827,584.63
其中：股票投资收益	-28,568,596.78	-15,090,944.24	-32,788,361.71	-4,320,883.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,599,496.46	1,035,218.34	2,252,507.29	1,117,572.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,311,016.82	5,604,350.18	7,503,414.19	5,030,895.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,835,528.72	7,943,221.33	-1,291,389.56	26,611,764.94
其他收入	4,268.81	1,933.10	3,988.02	2,802.75
费用	6,131,582.53	3,142,094.23	8,118,312.55	4,470,485.00
管理人报酬	5,075,990.75	2,605,391.49	6,780,293.01	3,743,452.14
基金托管费	845,998.51	434,231.89	1,130,048.82	623,908.64
销售服务费	5,582.18	4,106.73	1.06	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,715.85	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,715.85	-	-	-
其他费用	196,295.05	98,364.12	207,968.00	103,122.56
利润总额	9,151,311.38	-3,613,836.65	-32,363,923.36	24,014,190.36

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