融通深证100指数A(161604)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通深证100指数A(161604)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-45,589,879.74	548,634,977.29	-98,911,518.53	-706,915,507.00
利息合计	416,568.20	855,077.00	404,833.26	949,607.78
其中：存款利息收入	416,568.20	855,077.00	404,833.26	949,607.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,695,990.73	-72,562,086.54	-16,453,016.56	39,022,249.74
其中：股票投资收益	-39,847,721.70	-169,667,100.59	-69,765,936.07	-31,071,290.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-65,146.03	58,638.91	-	576,528.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,608,858.46	97,046,375.14	53,312,919.51	69,517,011.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,827,158.02	620,071,788.86	-82,937,627.09	-747,146,169.87
其他收入	124,719.35	270,197.97	74,291.86	258,805.35
费用	26,065,389.94	49,622,392.17	24,061,588.32	55,680,784.56
管理人报酬	21,605,545.01	41,133,222.49	19,921,530.20	46,120,789.08
基金托管费	4,321,108.98	8,226,644.58	3,984,306.07	9,224,157.83
销售服务费	41,263.68	69,135.10	32,175.61	67,428.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,472.27	193,390.00	123,576.44	268,408.00
利润总额	-71,655,269.68	499,012,585.12	-122,973,106.85	-762,596,291.56

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