融通债券A/B(161603)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通债券A/B(161603) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通债券A/B(161603)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,863,710.78	66,092,133.05	29,325,586.61	13,392,979.08
利息合计	249,753.04	415,224.05	314,157.89	92,836.55
其中：存款利息收入	28,709.47	85,887.45	35,177.26	32,798.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,043.57	329,336.60	278,980.63	60,038.10
投资收益合计	25,410,082.10	51,678,693.17	17,547,627.97	10,803,956.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,410,082.10	51,678,693.17	17,547,627.97	10,803,956.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,220,011.73	13,231,720.18	11,343,310.06	2,281,827.71
其他收入	423,887.37	766,495.65	120,490.69	214,358.80
费用	3,261,259.71	10,472,194.16	4,035,194.52	4,942,250.22
管理人报酬	1,739,558.38	4,451,374.61	1,843,340.34	1,971,592.39
基金托管费	579,852.83	1,483,791.46	614,446.79	657,197.63
销售服务费	182,555.75	506,661.96	254,948.15	659,958.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	618,408.71	3,738,511.21	1,189,626.38	1,432,311.59
其中：卖出回购金融资产支出	618,408.71	3,738,511.21	1,189,626.38	1,432,311.59
其他费用	116,135.05	234,101.00	111,497.42	209,423.44
利润总额	13,602,451.07	55,619,938.89	25,290,392.09	8,450,728.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年