融通新蓝筹混合(161601)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通新蓝筹混合(161601) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通新蓝筹混合(161601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,123,595.73	27,176,965.47	-18,511,178.35	-164,234,637.40
利息合计	113,724.81	366,155.50	195,742.95	379,792.06
其中：存款利息收入	113,724.81	350,026.05	179,613.50	379,792.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,129.45	16,129.45	-
投资收益合计	28,123,027.31	-42,662,295.12	-53,941,887.30	-151,905,437.81
其中：股票投资收益	19,867,053.65	-63,500,056.63	-64,522,586.11	-167,030,924.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,446,116.67	10,149,125.28	3,720,578.89	4,893,372.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,809,856.99	10,688,636.23	6,860,119.92	10,232,113.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,161,175.05	69,382,847.78	35,198,282.39	-12,818,873.48
其他收入	48,018.66	90,257.31	36,683.61	109,881.83
费用	6,086,787.40	12,325,406.81	6,221,215.15	17,216,276.30
管理人报酬	5,129,296.67	10,383,803.25	5,225,278.94	14,532,642.26
基金托管费	854,882.75	1,730,633.85	870,879.78	2,422,107.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,401.74	242.68	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,401.74	242.68	-
其他费用	102,607.86	206,565.36	124,811.14	261,511.52
利润总额	21,036,808.33	14,851,558.66	-24,732,393.50	-181,450,913.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年