国投中国价值LOF(161229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投中国价值LOF(161229)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,253,648.36	13,611,159.08	6,829,271.01	-284,713.06
利息合计	3,684.43	11,255.71	4,172.69	14,696.54
其中：存款利息收入	3,684.43	11,255.71	4,172.69	14,696.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,407,640.40	-477,430.18	-3,266,712.06	4,726,452.17
其中：股票投资收益	5,875,220.31	-2,900,096.59	-4,555,372.60	1,945,325.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,532,420.09	2,422,666.41	1,288,660.54	2,781,126.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,825,280.17	13,931,624.64	10,019,971.85	-5,714,651.34
其他收入	12,133.50	15,099.25	3,458.87	13,016.40
费用	640,891.16	1,654,119.82	816,484.25	2,005,207.88
管理人报酬	499,557.61	1,311,950.49	630,307.23	1,581,659.24
基金托管费	83,259.62	218,658.40	105,051.22	263,609.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,073.93	123,510.93	81,125.80	159,938.76
利润总额	9,612,757.20	11,957,039.26	6,012,786.76	-2,289,920.94

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