国投深证100LOF(161227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投深证100LOF(161227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,155,789.44	-5,216,209.78	-33,409,321.51	-3,058,011.44
利息合计	51,931.93	26,028.70	52,601.66	25,876.50
其中：存款利息收入	51,931.93	26,028.70	52,601.66	25,876.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,184,015.13	-1,290,085.32	8,781,425.65	5,969,370.84
其中：股票投资收益	-6,113,378.86	-3,978,997.71	5,126,799.04	3,584,545.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-289.08	-	29,598.24	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,929,652.81	2,688,912.39	3,625,028.37	2,384,825.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,165,979.71	-3,999,195.04	-42,302,236.01	-9,089,907.05
其他收入	121,892.93	47,041.88	58,887.19	36,648.27
费用	2,297,817.83	1,097,368.88	2,614,473.08	1,368,742.02
管理人报酬	1,595,279.85	781,988.97	1,838,289.98	971,041.20
基金托管费	319,055.98	156,397.76	367,658.02	194,208.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383,482.00	158,982.15	408,525.00	203,492.55
利润总额	25,857,971.61	-6,313,578.66	-36,023,794.59	-4,426,753.46

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