国投深证100LOF(161227)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投深证100LOF(161227) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投深证100LOF(161227)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,075,334.40	28,155,789.44	-5,216,209.78	-33,409,321.51
利息合计	22,860.32	51,931.93	26,028.70	52,601.66
其中：存款利息收入	22,860.32	51,931.93	26,028.70	52,601.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,881,897.97	-1,184,015.13	-1,290,085.32	8,781,425.65
其中：股票投资收益	-801,444.07	-6,113,378.86	-3,978,997.71	5,126,799.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,651.05	-289.08	-	29,598.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,664,690.99	4,929,652.81	2,688,912.39	3,625,028.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,035,105.34	29,165,979.71	-3,999,195.04	-42,302,236.01
其他收入	55,012.65	121,892.93	47,041.88	58,887.19
费用	1,099,514.61	2,297,817.83	1,097,368.88	2,614,473.08
管理人报酬	801,428.41	1,595,279.85	781,988.97	1,838,289.98
基金托管费	160,285.73	319,055.98	156,397.76	367,658.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,800.38	383,482.00	158,982.15	408,525.00
利润总额	-3,174,849.01	25,857,971.61	-6,313,578.66	-36,023,794.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年